Kassenprüfungsbericht erstellen und herunterladen – Hilfe Center von campflow

Der Ordner zur Kassenprüfung enthält verschiedene Dokumente, die deine Kassenprüfung in kürzester Zeit erledigen lässt.

Um den Ordner zur Kassenprüfung herunterzuladen klicke im Menüpunkt Auswertungen oben auf Kassenprüfung.

Wähle den Zeitraum aus, für den du den Bericht erstellen willst.

Um einen individuellen Zeitraum festzulegen, wähle Individueller Zeitraum und trage ein eigenes Start- und Enddatum ein.

Wenn du auch die Belege herunterladen willst, setze den Haken bei Belege anhängen.

Klicke auf Export starten.

Bestandteile des Ordners zur Kassenprüfung

Berichte zur Kassenprüfung

Für jedes Bankkonto und jede Barkasse erhältst du eine PDF, die nach dem Namen des Bankkontos bzw. der Barkasse benannt ist.

In der PDF sind alle Zahlungen aus dem definierten Zeitraum enthalten. Jede Zahlung wird durch deine Angaben in campflow erklärt.

Du siehst auf einen Blick welche Belege zu welcher Zahlung gehören, ob Zahlungen noch nicht oder nicht vollständig zugeordnet sind oder ob es sich um (Teilnehmenden-)Beiträge oder Umbuchungen handelt.

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Buchführung nach dem Zufluss-/Abfluss-Prinzip In den PDFs und Ordnern landen nur die Zahlungen und Belege, die auch im für den Bericht definierten Zeitraum bezahlt wurden. (Auf dem Kontoauszug deines Bankkontos erscheinen oder in der Barkasse als Zahlung angelegt wurden.)

Vermögensübersicht

Die Vermögensübersicht listet für all deine Bankkonten und Barkassen das jeweilige Start- und Endsaldo des definierten Zeitraums auf.

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Start- und Endsalden möglicherweise inkl. vorgemerkter Umsätze Da jede Bank bei ihren Schnittstellen unterschiedlich mit vorgemerkten Umsätzen umgeht, kann es unter Umständen möglich sein, dass vorgemerkte Umsätze im Start- oder Endsaldo eingerechnet sind. Überprüfe dies, falls die Angaben nicht mit den Angaben aus deinem Online-Banking übereinstimmen.

Belege-Ordner mit Belegverzeichnis

Wenn du den Haken bei Belege anhängen beim Download gesetzt hast, befinden sich im Ordner Belege alle Belege, die im definierten Zeitraum hochgeladen oder zugeordnet wurden bzw. deren Belegdatum im Zeitraum liegt.

Zusätzlich gibt es ein Belegverzeichnis, das alle Belege erklärt. Solltest du also einen Beleg gelöscht oder noch nicht verwendet haben, ist dies in dieser Liste ersichtlich. Das stellt sicher, dass du auch Lücken in deinen fortlaufenden Belegnummern (zum Beispiel weil ein Beleg gelöscht wurde) erklären kannst.

Das Belegverzeichnis enthält die Nummer des Belegs, die Beschreibung, das Belegdatum, die Sphäre, den Betrag und ob der Beleg vollständig, teilweise zugeordnet, gelöscht oder nicht verwendet wurde.